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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 90 000.00 | 1 000 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 109.00 | 31 654.00 | 35 455.00 | 67 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 439.00 | 122 304.00 | 1 048 135.00 | 1 170 439.00 |
BT Marchandises | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CF Disponibilités | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 083.00 | | 267 083.00 | 267 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 522.00 | 122 304.00 | 1 315 218.00 | 1 437 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DH Report à nouveau | 373 470.00 | 259 469.00 | | 373 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 664.00 | 114 001.00 | | -8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 515 286.00 | 523 950.00 | | 515 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 391.00 | 771 606.00 | | 685 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 3 635.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 141.00 | 78 525.00 | | 75 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872.00 | 37 069.00 | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 933.00 | 890 835.00 | | 799 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 218.00 | 1 414 785.00 | | 1 315 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 071.00 | 205 588.00 | | 203 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 214.00 | | 1 336 214.00 | 1 336 214.00 |
FG Production vendue services | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 099.00 | | 1 368 099.00 | 1 368 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 130.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 130.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 13 922.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 13 922.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | -13 792.00 | | -5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 529.00 | 1 428 281.00 | | 1 372 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 194.00 | 1 314 280.00 | | 1 381 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 664.00 | 114 001.00 | | -8 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 439.00 | | | 1 170 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 703.00 | 6 601.00 | | 25 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 703.00 | 6 601.00 | | 25 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 247.00 | 88 386.00 | 376 561.00 | 685 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 933.00 | 203 071.00 | 376 561.00 | 799 933.00 |