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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 17.00 | 641.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 795.00 | 19 205.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 576.00 | 847.00 | 74 729.00 | 75 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 197.00 | 1 658.00 | 1 020 539.00 | 1 022 197.00 |
BT Marchandises | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CF Disponibilités | 178 802.00 | | 178 802.00 | 178 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 745.00 | | 410 745.00 | 410 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 943.00 | 1 658.00 | 1 431 284.00 | 1 432 943.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DH Report à nouveau | 364 806.00 | 373 470.00 | | 364 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 542.00 | -8 664.00 | | -133 542.00 |
DL TOTAL (I) | 381 744.00 | 515 286.00 | | 381 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 008.00 | 685 391.00 | | 792 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | 2 529.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 75 141.00 | | 176 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 614.00 | 36 872.00 | | 19 614.00 |
EA Autres dettes | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 540.00 | 799 933.00 | | 1 049 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 284.00 | 1 315 218.00 | | 1 431 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 253.00 | 203 071.00 | | 324 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 439.00 | | 1 009 597.00 | 1 170 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 839.00 | 1 022 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090 000.00 | 870 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 759.00 | 133 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 870 658.00 | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | | 133 361.00 | 67 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 5 578.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 304.00 | 6 053.00 | 36 698.00 | 32 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 6 036.00 | 36 698.00 | 32 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
UX Autres créances clients | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 999.00 | 66 712.00 | 267 249.00 | 791 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 114.00 | | | 803 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 362.00 | | | 696 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 773.00 | 143 699.00 | 18 074.00 | 161 773.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 540.00 | 324 253.00 | 267 249.00 | 1 049 540.00 |