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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 29 477.00 | 9 530.00 | 39 006.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 397.00 | 30 427.00 | 85 971.00 | 116 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
110 Total général Actif | 134 541.00 | 30 427.00 | 104 115.00 | 134 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
230 Autres produits | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244.00 | | | 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
252 Charges sociales | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |