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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 781.00 | 37 801.00 | 4 980.00 | 42 781.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 172.00 | 38 751.00 | 81 421.00 | 120 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
110 Total général Actif | 179 105.00 | 38 751.00 | 140 354.00 | 179 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 287.00 | | | 225 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
252 Charges sociales | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 028.00 | | | 209 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |