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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 181.00 | 35 728.00 | 5 453.00 | 41 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 572.00 | 36 678.00 | 81 894.00 | 118 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
110 Total général Actif | 161 373.00 | 36 678.00 | 124 695.00 | 161 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 988.00 | | | 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
252 Charges sociales | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |