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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 31 003.00 | 8 004.00 | 39 006.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 397.00 | 31 953.00 | 84 445.00 | 116 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
110 Total général Actif | 130 211.00 | 31 953.00 | 98 258.00 | 130 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
230 Autres produits | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 946.00 | | | 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
252 Charges sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 985.00 | | | 3 985.00 |