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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 531.00 | 50 716.00 | 20 815.00 | 71 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 258.00 | 59 772.00 | 85 486.00 | 145 258.00 |
BT Marchandises | 615 853.00 | | 615 853.00 | 615 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 569.00 | 2 022.00 | 242 547.00 | 244 569.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CF Disponibilités | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 566.00 | 2 022.00 | 936 544.00 | 938 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 823.00 | 61 793.00 | 1 022 030.00 | 1 083 823.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 606.00 | | | 388 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 437 355.00 | | | 437 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 675.00 | | | 584 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 030.00 | | | 1 022 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 675.00 | | | 584 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 687.00 | | 1 327 687.00 | 1 327 687.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 686.00 | | 1 330 686.00 | 1 330 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 888.00 | | | 1 339 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 139.00 | | | 1 302 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 651.00 | | 869.00 | 144 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 145 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 71 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | | 869.00 | 70 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 404.00 | 9 386.00 | 18.00 | 50 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | 453.00 | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | 8 933.00 | 18.00 | 41 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 317 090.00 | 317 090.00 | | 317 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 890.00 | 272 800.00 | 1 091.00 | 273 890.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 675.00 | 584 675.00 | | 584 675.00 |