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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 348.00 | 207.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 515.00 | 67 245.00 | 11 270.00 | 78 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 740.00 | 76 593.00 | 76 147.00 | 152 740.00 |
BT Marchandises | 656 350.00 | | 656 350.00 | 656 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 578.00 | | 1 174 578.00 | 1 174 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 318.00 | 76 593.00 | 1 250 725.00 | 1 327 318.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 643.00 | 473 198.00 | | 491 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 287.00 | 18 445.00 | | 47 287.00 |
DL TOTAL (I) | 549 930.00 | 502 643.00 | | 549 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 86 313.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 176.00 | 300 824.00 | | 300 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 382.00 | 131 190.00 | | 76 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 237.00 | 58 173.00 | | 74 237.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 795.00 | 577 356.00 | | 700 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 725.00 | 1 079 999.00 | | 1 250 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 045.00 | 151.00 | 1 197 196.00 | 1 197 045.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 626.00 | 151.00 | 1 197 777.00 | 1 197 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 446.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 815.00 | 11 580.00 | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | 11 635.00 | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 250.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 250.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 11 385.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 3 683.00 | | 11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 152.00 | 1 314 121.00 | | 1 205 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 865.00 | 1 295 676.00 | | 1 157 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 287.00 | 18 445.00 | | 47 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 936.00 | 23 110.00 | | 23 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 249.00 | | 744.00 | 152 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 152 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 78 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 024.00 | | 744.00 | 78 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 651.00 | 2 956.00 | 14.00 | 73 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 182.00 | 166.00 | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | 2 790.00 | 14.00 | 64 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 290 390.00 | 290 390.00 | | 290 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 361.00 | 305 271.00 | 1 091.00 | 306 361.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 795.00 | 700 795.00 | | 700 795.00 |