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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 182.00 | 373.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 024.00 | 64 470.00 | 13 555.00 | 78 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 249.00 | 73 651.00 | 78 598.00 | 152 249.00 |
BT Marchandises | 681 285.00 | | 681 285.00 | 681 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 400.00 | | 1 001 400.00 | 1 001 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 650.00 | 73 651.00 | 1 079 999.00 | 1 153 650.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 198.00 | 452 959.00 | | 473 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 445.00 | 20 239.00 | | 18 445.00 |
DL TOTAL (I) | 502 643.00 | 484 198.00 | | 502 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 313.00 | 103 877.00 | | 86 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 824.00 | 278 485.00 | | 300 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | 145 289.00 | | 131 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | 57 477.00 | | 58 173.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 2 711.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 356.00 | 587 839.00 | | 577 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 999.00 | 1 072 037.00 | | 1 079 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 356.00 | 587 839.00 | | 577 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 313.00 | 103 877.00 | | 86 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 833.00 | 123.00 | 1 297 957.00 | 1 297 833.00 |
FG Production vendue services | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 979.00 | 123.00 | 1 300 103.00 | 1 299 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 580.00 | 42.00 | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 635.00 | 42.00 | | 11 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | -138.00 | | 11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 1 100.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 121.00 | 1 334 041.00 | | 1 314 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 676.00 | 1 313 802.00 | | 1 295 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 445.00 | 20 239.00 | | 18 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 110.00 | 16 781.00 | | 23 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 438.00 | | 5 097.00 | 147 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 152 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 78 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 556.00 | | 498.00 | 72 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 711.00 | | 4 599.00 | 73 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 642.00 | 3 046.00 | 36.00 | 70 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 125.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 586.00 | 2 920.00 | 36.00 | 61 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 289 382.00 | 289 382.00 | | 289 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VI Groupe et associés | 300 824.00 | 300 824.00 | | 300 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 442.00 | 306 351.00 | 1 091.00 | 307 442.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 356.00 | 577 356.00 | | 577 356.00 |