| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 479.00 | 58 062.00 | 14 417.00 | 72 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 206.00 | 67 118.00 | 79 088.00 | 146 206.00 |
BT Marchandises | 654 264.00 | | 654 264.00 | 654 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 601.00 | 2 022.00 | 252 579.00 | 254 601.00 |
BZ Autres créances | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 572.00 | 2 022.00 | 961 550.00 | 963 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 778.00 | 69 140.00 | 1 040 638.00 | 1 109 778.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 355.00 | 388 606.00 | | 426 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 604.00 | 37 749.00 | | 26 604.00 |
DL TOTAL (I) | 463 959.00 | 437 355.00 | | 463 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 085.00 | 317 090.00 | | 304 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 740.00 | 168 508.00 | | 168 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 393.00 | 98 473.00 | | 83 393.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 604.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 679.00 | 584 675.00 | | 576 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 638.00 | 1 022 030.00 | | 1 040 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 679.00 | 584 675.00 | | 576 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 544.00 | | 1 289 544.00 | 1 289 544.00 |
FG Production vendue services | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 218.00 | | 1 296 218.00 | 1 296 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 492.00 | 129.00 | | 10 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 386.00 | 21 802.00 | | 23 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 7 475.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 7 475.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 245.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 245.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 7 230.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 4 500.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 070.00 | 1 339 888.00 | | 1 310 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 466.00 | 1 302 139.00 | | 1 283 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 604.00 | 37 749.00 | | 26 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 317.00 | 26 955.00 | | 24 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 258.00 | | 1 056.00 | 145 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 146 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 72 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 531.00 | | 1 056.00 | 71 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VI Groupe et associés | 304 085.00 | 304 085.00 | | 304 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 490.00 | 295 399.00 | 1 091.00 | 296 490.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 679.00 | 576 679.00 | | 576 679.00 |