| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 973.00 | 205 506.00 | 48 467.00 | 253 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 705.00 | 95 689.00 | 35 016.00 | 130 705.00 |
BF Prêts | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 773.00 | 301 195.00 | 102 578.00 | 403 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 067.00 | 12 379.00 | 417 688.00 | 430 067.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 289 416.00 | | 289 416.00 | 289 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 215.00 | 12 379.00 | 765 836.00 | 778 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 988.00 | 313 574.00 | 868 414.00 | 1 181 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 298.00 | | | 550 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 570 941.00 | | | 570 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 455.00 | | | 205 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 414.00 | | | 868 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 473.00 | | | 297 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 327.00 | | 2 980 327.00 | 2 980 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 327.00 | | 2 980 327.00 | 2 980 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 076.00 | | | 3 011 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 433.00 | | | 3 001 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 100.00 | 2 300.00 | | 415 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 19 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 403 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 384 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 705.00 | 1 800.00 | | 394 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | 500.00 | | 20 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 175.00 | 40 847.00 | 11 827.00 | 272 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 175.00 | 40 847.00 | 11 827.00 | 272 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UP Prêts | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 339.00 | 454 245.00 | 19 095.00 | 473 339.00 |
VW T.V.A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 473.00 | 297 473.00 | | 297 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
ST Autres comptes | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 525.00 | | | 1 105 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 735.00 | | | 178 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 033.00 | | | 275 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 176.00 | | | 1 623 176.00 |