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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 397.00 | 230 749.00 | 48 648.00 | 279 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 437.00 | 109 194.00 | 23 243.00 | 132 437.00 |
BF Prêts | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 608.00 | 339 943.00 | 102 666.00 | 442 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 976.00 | 12 379.00 | 831 597.00 | 843 976.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CF Disponibilités | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 114.00 | 12 379.00 | 1 122 735.00 | 1 135 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 723.00 | 352 322.00 | 1 225 401.00 | 1 577 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 941.00 | | | 559 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DL TOTAL (I) | 697 271.00 | | | 697 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 625.00 | | | 356 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 129.00 | | | 528 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 401.00 | | | 1 225 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 183.00 | | | 513 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 326.00 | | 3 212 326.00 | 3 212 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 326.00 | | 3 212 326.00 | 3 212 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 748.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 514.00 | | | 3 231 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 184.00 | | | 3 105 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 773.00 | 25 000.00 | 27 156.00 | 403 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 320.00 | 30 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 442 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 678.00 | | 27 156.00 | 384 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 095.00 | 25 000.00 | | 19 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 195.00 | 38 748.00 | | 301 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 195.00 | 38 748.00 | | 301 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 625.00 | 356 625.00 | | 356 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UP Prêts | 28 299.00 | 1 800.00 | | 28 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 830 359.00 | | | 830 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VB T. V. A. | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 201.00 | 5 254.00 | 14 947.00 | 20 201.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 426.00 | 897 451.00 | 28 975.00 | 926 426.00 |
VW T.V.A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 129.00 | 513 183.00 | 14 947.00 | 528 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
ST Autres comptes | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194 117.00 | | | 1 194 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 478.00 | | | 252 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 317.00 | | | 1 549 317.00 |