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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 298.00 | 273 198.00 | 12 100.00 | 285 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 244.00 | 115 020.00 | 137 224.00 | 252 244.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 017.00 | 388 217.00 | 161 799.00 | 550 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 922.00 | | 579 922.00 | 579 922.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CF Disponibilités | 956 362.00 | | 956 362.00 | 956 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 369.00 | | 1 688 369.00 | 1 688 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 386.00 | 388 217.00 | 1 850 169.00 | 2 238 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 381.00 | | | 1 173 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 083.00 | | | 1 375 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 991.00 | | | 247 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
EA Autres dettes | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 169.00 | | | 1 850 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 807.00 | | | 470 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 982.00 | | 62 933.00 | 542 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 898.00 | 550 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 598.00 | 537 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 206.00 | | 62 933.00 | 530 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 660.00 | 44 684.00 | 21 127.00 | 364 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 660.00 | 44 684.00 | 21 127.00 | 364 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 991.00 | 247 991.00 | | 247 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 579 922.00 | 579 922.00 | | 579 922.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 140.00 | 16 861.00 | 4 278.00 | 21 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 483.00 | 687 007.00 | 12 476.00 | 699 483.00 |
VW T.V.A. | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 086.00 | 470 807.00 | 4 278.00 | 475 086.00 |