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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 297.00 | 265 856.00 | 19 441.00 | 285 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 908.00 | 98 803.00 | 146 104.00 | 244 908.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 981.00 | 364 660.00 | 178 321.00 | 542 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 749.00 | | 1 070 749.00 | 1 070 749.00 |
BZ Autres créances | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CF Disponibilités | 371 157.00 | | 371 157.00 | 371 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 871.00 | | 1 525 871.00 | 1 525 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 852.00 | 364 660.00 | 1 704 192.00 | 2 068 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 929 947.00 | 686 271.00 | | 929 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 432.00 | 243 676.00 | | 243 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 380.00 | 940 947.00 | | 1 184 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 57 612.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 2 589.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 789.00 | 251 226.00 | | 352 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 138.00 | 173 749.00 | | 121 138.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 811.00 | 485 177.00 | | 519 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 192.00 | 1 426 125.00 | | 1 704 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 333.00 | | 2 785 333.00 | 2 785 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 333.00 | | 2 785 333.00 | 2 785 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 484.00 | 5 917.00 | | 9 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 16 720.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | 5 279.00 | | -9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 577.00 | 89 971.00 | | 94 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 812.00 | 3 720 372.00 | | 2 875 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 380.00 | 3 476 695.00 | | 2 632 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 432.00 | 243 676.00 | | 243 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | 10 656.00 | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 709.00 | 601.00 | 64 472.00 | 479 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 542 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 734.00 | | 64 472.00 | 465 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | 601.00 | | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 823.00 | 40 837.00 | | 323 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 823.00 | 40 837.00 | | 323 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 789.00 | 352 789.00 | | 352 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 750.00 | 1 070 750.00 | | 1 070 750.00 |
VB T. V. A. | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 115.00 | 17 976.00 | 21 140.00 | 39 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 489.00 | 1 119 714.00 | 12 776.00 | 1 132 489.00 |
VW T.V.A. | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 812.00 | 498 672.00 | 21 140.00 | 519 812.00 |