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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 385.00 | 10 186.00 | 1 147 199.00 | 1 157 385.00 |
AP Constructions | 3 283 654.00 | 29 148.00 | 3 254 506.00 | 3 283 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 297 816.00 | 132 532.00 | 11 165 285.00 | 11 297 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738 856.00 | 171 866.00 | 15 566 989.00 | 15 738 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 468.00 | | 480 468.00 | 480 468.00 |
BZ Autres créances | 2 475 657.00 | | 2 475 657.00 | 2 475 657.00 |
CF Disponibilités | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 218.00 | | 3 090 218.00 | 3 090 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 829 074.00 | 171 866.00 | 18 657 208.00 | 18 829 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 589.00 | | | -1 455 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 304.00 | | | 1 107 304.00 |
DK Provisions réglementées | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
DL TOTAL (I) | -89 738.00 | | | -89 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 617.00 | | | 434 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 617.00 | | | 434 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791 322.00 | | | 17 791 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 519.00 | | | 395 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 312 328.00 | | | 18 312 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 657 208.00 | | | 18 657 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 035.00 | | | 538 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 468.00 | | 480 468.00 | 480 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 468.00 | | 480 468.00 | 480 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 547.00 | | | -221 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 758.00 | | | 1 786 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 454.00 | | | 679 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 304.00 | | | 1 107 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 289.00 | | 17 691 484.00 | 1 306 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 258 917.00 | | 15 738 856.00 | 3 258 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 917.00 | | 14 581 470.00 | 3 258 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 041.00 | | 817 344.00 | 340 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 247.00 | | 16 874 140.00 | 966 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 221 547.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434 617.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 041.00 | | | 340 041.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 966 248.00 | | | 966 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 289.00 | | | 1 306 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 289.00 | 656 164.00 | | 1 306 289.00 |
UG ‐ Financières | | 3 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 791 322.00 | 17 029.00 | | 17 791 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |
UX Autres créances clients | 480 468.00 | | | 480 468.00 |
VB T. V. A. | 2 475 657.00 | | | 2 475 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 307.00 | 2 997 307.00 | | 2 997 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 312 328.00 | 538 035.00 | | 18 312 328.00 |