| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 312.00 | 249 426.00 | 961 886.00 | 1 211 312.00 |
AP Constructions | 2 852 861.00 | 595 896.00 | 2 256 965.00 | 2 852 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117 802.00 | 3 291 040.00 | 8 826 763.00 | 12 117 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 181 975.00 | 4 136 362.00 | 12 045 613.00 | 16 181 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 392.00 | | 294 392.00 | 294 392.00 |
BZ Autres créances | 519 108.00 | | 519 108.00 | 519 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 928.00 | | 827 928.00 | 827 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 903.00 | 4 136 362.00 | 12 873 541.00 | 17 009 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 924 053.00 | 25 234.00 | | 924 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 905.00 | 898 819.00 | | 448 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 475 553.00 | 2 294 775.00 | | 2 475 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 211.00 | 3 259 528.00 | | 3 889 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 437.00 | 772 857.00 | | 794 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 437.00 | 772 857.00 | | 794 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 8 910 876.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 104.00 | 321 936.00 | | 528 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 248.00 | 4 470.00 | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 7 646 126.00 | | | 7 646 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 894.00 | 9 237 283.00 | | 8 189 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 541.00 | 13 269 668.00 | | 12 873 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 485 171.00 | | 2 485 171.00 | 2 485 171.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 171.00 | | 2 485 171.00 | 2 485 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 826.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 739.00 | 1 520.00 | | 30 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 761.00 | 1 520.00 | | 30 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 517.00 | 296 802.00 | | 211 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 299.00 | 296 802.00 | | 213 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 538.00 | -295 282.00 | | -182 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 850.00 | 349 540.00 | | 161 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 933.00 | 3 336 038.00 | | 2 515 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 029.00 | 2 437 219.00 | | 2 067 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 905.00 | 898 819.00 | | 448 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 587.00 | | 709 460.00 | 16 179 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 071.00 | | 16 181 975.00 | 707 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 071.00 | | 14 970 663.00 | 707 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 312.00 | | | 1 211 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 968 275.00 | | 709 460.00 | 14 968 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 536.00 | 796 826.00 | | 3 339 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 668.00 | 48 758.00 | | 200 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 868.00 | 748 068.00 | | 3 138 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 294 775.00 | 211 517.00 | 30 739.00 | 2 294 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 857.00 | 21 579.00 | | 772 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067 632.00 | 233 097.00 | 30 739.00 | 3 067 632.00 |
UG ‐ Financières | | 21 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 517.00 | 30 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 104.00 | 528 104.00 | | 528 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
UX Autres créances clients | 294 392.00 | 294 392.00 | | 294 392.00 |
VB T. V. A. | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
VC Groupe et associés | 384 867.00 | 384 867.00 | | 384 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 484 276.00 | 2 342.00 | | 7 484 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 928.00 | 827 928.00 | | 827 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 894.00 | 707 959.00 | | 8 189 894.00 |