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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 712.00 | 104 614.00 | 1 076 098.00 | 1 180 712.00 |
AP Constructions | 3 559 932.00 | 303 434.00 | 3 256 498.00 | 3 559 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400 159.00 | 1 340 364.00 | 10 059 795.00 | 11 400 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 140 803.00 | 1 748 412.00 | 14 392 391.00 | 16 140 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 979.00 | | 390 979.00 | 390 979.00 |
BZ Autres créances | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 979.00 | 1 748 412.00 | 14 846 567.00 | 16 594 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 449.00 | | | 407 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 571 113.00 | | | 1 571 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 262.00 | | | 2 041 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 846.00 | | | 742 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 846.00 | | | 742 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740 622.00 | | | 11 740 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062 458.00 | | | 12 062 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 567.00 | | | 14 846 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 471.00 | | | 532 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 275.00 | | 2 684 275.00 | 2 684 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 275.00 | | 2 684 275.00 | 2 684 275.00 |
FQ Autres produits | | | 8 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 724.00 | | | 583 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 724.00 | | | 583 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 724.00 | | | -583 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 733.00 | | | 2 699 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 284.00 | | | 2 292 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 449.00 | | | 407 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 859 625.00 | | 281 178.00 | 15 859 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 140 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 960 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 712.00 | | | 1 180 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678 913.00 | | 281 178.00 | 14 678 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 098.00 | 794 314.00 | | 954 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 385.00 | 47 228.00 | | 57 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 713.00 | 747 086.00 | | 896 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987 389.00 | 583 724.00 | | 987 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 002.00 | 290 844.00 | | 452 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 392.00 | 874 568.00 | | 1 439 392.00 |
UG ‐ Financières | | 14 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 529 988.00 | | | 11 529 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
UX Autres créances clients | 390 979.00 | 390 979.00 | | 390 979.00 |
VB T. V. A. | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VI Groupe et associés | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 176.00 | 454 176.00 | | 454 176.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 458.00 | 532 471.00 | | 12 062 458.00 |