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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 312.00 | 200 668.00 | 1 010 644.00 | 1 211 312.00 |
AP Constructions | 3 559 932.00 | 589 314.00 | 2 970 618.00 | 3 559 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 408 343.00 | 2 549 554.00 | 8 858 788.00 | 11 408 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 179 587.00 | 3 339 536.00 | 12 840 051.00 | 16 179 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
BZ Autres créances | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 617.00 | | 429 617.00 | 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 609 204.00 | 3 339 536.00 | 13 269 668.00 | 16 609 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 234.00 | 24 449.00 | | 25 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 819.00 | 706 785.00 | | 898 819.00 |
DK Provisions réglementées | 2 294 775.00 | 1 999 493.00 | | 2 294 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 528.00 | 2 771 428.00 | | 3 259 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 857.00 | 757 703.00 | | 772 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 857.00 | 757 703.00 | | 772 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 876.00 | 10 213 508.00 | | 8 910 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 936.00 | 235 331.00 | | 321 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470.00 | 113 561.00 | | 4 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 237 283.00 | 10 606 839.00 | | 9 237 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 668.00 | 14 135 970.00 | | 13 269 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 910 876.00 | | | 8 910 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 182.00 | | 3 331 182.00 | 3 331 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 182.00 | | 3 331 182.00 | 3 331 182.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 694.00 | |
GE Autres charges | | | 44 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 802.00 | 428 380.00 | | 296 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 802.00 | 428 380.00 | | 296 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 282.00 | -428 380.00 | | -295 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 540.00 | 276 810.00 | | 349 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 038.00 | 3 119 882.00 | | 3 336 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 219.00 | 2 413 097.00 | | 2 437 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 819.00 | 706 785.00 | | 898 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 587.00 | | | 16 179 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 179 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 968 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 312.00 | | | 1 211 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 968 275.00 | | | 14 968 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 842.00 | 796 694.00 | | 2 542 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 909.00 | 48 758.00 | | 151 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 933.00 | 747 935.00 | | 2 390 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 999 493.00 | 296 802.00 | 1 520.00 | 1 999 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 703.00 | 15 154.00 | | 757 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757 197.00 | 311 956.00 | 1 520.00 | 2 757 197.00 |
UG ‐ Financières | | 15 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 802.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 832 274.00 | 349 540.00 | | 7 832 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 936.00 | 321 936.00 | | 321 936.00 |
UX Autres créances clients | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
VB T. V. A. | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 602.00 | | | 1 078 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 164.00 | 428 164.00 | | 428 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 237 283.00 | 675 946.00 | | 9 237 283.00 |