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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 271.00 | 408.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206.00 | 39 166.00 | 5 041.00 | 44 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433.00 | 44 564.00 | 5 869.00 | 50 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 070.00 | 2 370.00 | 393 700.00 | 396 070.00 |
BZ Autres créances | 307 619.00 | | 307 619.00 | 307 619.00 |
CF Disponibilités | 218 194.00 | | 218 194.00 | 218 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 564.00 | 2 370.00 | 987 194.00 | 989 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 997.00 | 46 934.00 | 993 063.00 | 1 039 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 457 919.00 | | | 457 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
DL TOTAL (I) | 646 814.00 | | | 646 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 503.00 | | | 270 503.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 063.00 | | | 993 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 366.00 | | | 256 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 156.00 | | 5 302.00 | 53 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 025.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 50 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | | 5 302.00 | 40 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 525.00 | 3 039.00 | | 41 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 3 039.00 | | 37 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 393 570.00 | | | 393 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 238 196.00 | | | 238 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -87 394.00 | 87 394.00 | |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 789.00 | 771 369.00 | 420.00 | 771 789.00 |
VW T.V.A. | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 249.00 | 258 856.00 | 87 394.00 | 346 249.00 |