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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 483.00 | 197.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206.00 | 41 791.00 | 2 415.00 | 44 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433.00 | 47 402.00 | 3 031.00 | 50 433.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 793.00 | 2 370.00 | 246 423.00 | 248 793.00 |
BZ Autres créances | 224 506.00 | | 224 506.00 | 224 506.00 |
CF Disponibilités | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 343.00 | 2 370.00 | 682 974.00 | 685 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 777.00 | 49 771.00 | 686 005.00 | 735 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 457 919.00 | | | 457 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 279.00 | | | -34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 465 990.00 | | | 465 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 005.00 | | | 686 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 942.00 | | | 158 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
FG Production vendue services | 1 511 356.00 | | 1 511 356.00 | 1 511 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 734.00 | | 1 544 734.00 | 1 544 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 451.00 | | | -50 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 463.00 | | | 1 556 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 742.00 | | | 1 590 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 279.00 | | | -34 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 564.00 | 2 837.00 | | 44 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 437.00 | 2 837.00 | | 40 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VC Groupe et associés | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -61 073.00 | 61 073.00 | |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 896.00 | 546 476.00 | 420.00 | 546 896.00 |
VW T.V.A. | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 015.00 | 158 942.00 | 61 073.00 | 220 015.00 |