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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206.00 | 43 059.00 | 1 148.00 | 44 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433.00 | 48 866.00 | 1 568.00 | 50 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 602.00 | 2 370.00 | 316 232.00 | 318 602.00 |
BZ Autres créances | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
CF Disponibilités | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 791.00 | 2 370.00 | 732 421.00 | 734 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 224.00 | 51 235.00 | 733 989.00 | 785 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 236.00 | | | -19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 446 753.00 | | | 446 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 660.00 | | | 161 660.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 989.00 | | | 733 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 642.00 | | | 253 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402.00 | 1 464.00 | | 47 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | 1 464.00 | | 43 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VC Groupe et associés | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -33 593.00 | 33 593.00 | |
VI Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 235.00 | 615 815.00 | 420.00 | 616 235.00 |
VW T.V.A. | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 236.00 | 253 642.00 | 33 593.00 | 287 236.00 |