| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 44 305.00 | 8 577.00 | 52 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 579.00 | 50 112.00 | 10 467.00 | 60 579.00 |
BT Marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 177.00 | 2 370.00 | 359 807.00 | 362 177.00 |
BZ Autres créances | 238 056.00 | | 238 056.00 | 238 056.00 |
CF Disponibilités | 188 521.00 | | 188 521.00 | 188 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 956.00 | 2 370.00 | 860 586.00 | 862 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 535.00 | 52 482.00 | 871 053.00 | 923 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 404 403.00 | | | 404 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DL TOTAL (I) | 531 542.00 | | | 531 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
EA Autres dettes | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 511.00 | | | 339 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 053.00 | | | 871 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 609.00 | | | 334 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 433.00 | | 8 676.00 | 50 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | | 8 676.00 | 45 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 866.00 | 1 247.00 | | 48 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | 1 247.00 | | 44 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 359 677.00 | 359 677.00 | | 359 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VC Groupe et associés | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VP Divers | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 344.00 | 670 924.00 | 420.00 | 671 344.00 |
VW T.V.A. | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 511.00 | 339 511.00 | | 339 511.00 |