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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 193.00 | 5 210.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 916.00 | 69 627.00 | 25 289.00 | 94 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 901.00 | 69 820.00 | 38 081.00 | 107 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 558.00 | | 308 558.00 | 308 558.00 |
BZ Autres créances | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 461.00 | | 596 461.00 | 596 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 363.00 | 69 820.00 | 634 542.00 | 704 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 800.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 931.00 | 54 466.00 | | 65 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025.00 | 27 165.00 | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 130 456.00 | 127 431.00 | | 130 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 1 674.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 247.00 | 122 575.00 | | 325 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 840.00 | 116 655.00 | | 173 840.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 682.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 087.00 | 242 586.00 | | 504 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 542.00 | 370 016.00 | | 634 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 308.00 | 75 861.00 | 1 498 169.00 | 1 422 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 308.00 | 75 861.00 | 1 498 169.00 | 1 422 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 842.00 | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384.00 | 842.00 | | 9 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 757.00 | 1 863.00 | | 38 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 757.00 | 1 863.00 | | 38 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 373.00 | -1 021.00 | | -29 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 767.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 751.00 | 1 118 913.00 | | 1 508 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 726.00 | 1 091 748.00 | | 1 493 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 025.00 | 27 165.00 | | 15 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 788.00 | | 15 753.00 | 86 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 94 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 100 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 788.00 | | 10 350.00 | 86 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 538.00 | 12 662.00 | 2 380.00 | 59 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | 12 469.00 | 2 380.00 | 59 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 247.00 | 325 247.00 | | 325 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 514.00 | 361 932.00 | 7 582.00 | 369 514.00 |
VW T.V.A. | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 087.00 | 504 087.00 | | 504 087.00 |