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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 7 401.00 | 5 549.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 153.00 | 133 638.00 | 45 515.00 | 179 153.00 |
BF Prêts | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 810.00 | 141 040.00 | 113 771.00 | 254 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 756.00 | | 63 759.00 | 63 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 576.00 | 88 890.00 | 675 686.00 | 764 576.00 |
BZ Autres créances | 292 925.00 | | 292 925.00 | 292 925.00 |
CF Disponibilités | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 104.00 | 88 890.00 | 1 165 214.00 | 1 254 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 914.00 | 229 930.00 | 1 278 985.00 | 1 508 914.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DL TOTAL (I) | 258 569.00 | | | 258 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | | | 274 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
EA Autres dettes | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 416.00 | | | 1 020 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 985.00 | | | 1 278 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 916.00 | | | 852 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 481.00 | 22 559.00 | | 118 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 481.00 | 22 559.00 | | 118 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 430 000.00 | 262 500.00 | 150 000.00 | 430 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 707.00 | 20 912.00 | 21 795.00 | 42 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 725.00 | 1 058 725.00 | | 1 058 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 432.00 | 1 079 637.00 | 21 795.00 | 1 101 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 416.00 | 852 916.00 | 150 000.00 | 1 020 416.00 |