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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 1 228.00 | 7 554.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 289.00 | 89 836.00 | 19 453.00 | 109 289.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 937.00 | 95 239.00 | 40 698.00 | 135 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
BZ Autres créances | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 597.00 | | 445 597.00 | 445 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 535.00 | 95 239.00 | 486 296.00 | 581 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 870.00 | 80 956.00 | | 135 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 054.00 | 54 915.00 | | -140 054.00 |
DL TOTAL (I) | 45 316.00 | 185 370.00 | | 45 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | 944.00 | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 027.00 | 343 018.00 | | 346 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 062.00 | 146 823.00 | | 86 062.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 980.00 | 490 965.00 | | 440 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 296.00 | 676 335.00 | | 486 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 980.00 | 490 965.00 | | 440 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 315.00 | | 2 002 315.00 | 2 002 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 315.00 | | 2 002 315.00 | 2 002 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 890.00 | |
GE Autres charges | | | 31 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 147.00 | 9 984.00 | | 9 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 3 966.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 3 966.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -3 966.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 645.00 | 1 248 375.00 | | 2 012 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 276.00 | 1 388 429.00 | | 1 870 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 369.00 | -140 054.00 | | 142 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 658.00 | 30 564.00 | | 59 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 239.00 | 11 471.00 | | 95 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 836.00 | 11 471.00 | | 89 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 88 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 341.00 | 644 341.00 | | 644 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 745.00 | 4 850.00 | 17 895.00 | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 909.00 | 523 909.00 | | 523 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 654.00 | 528 759.00 | 17 895.00 | 546 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 976.00 | 831 976.00 | | 831 976.00 |