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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 4 166.00 | 5 129.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 980.00 | 114 314.00 | 45 666.00 | 159 980.00 |
BF Prêts | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 232.00 | 118 481.00 | 102 752.00 | 221 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 244.00 | 88 890.00 | 350 354.00 | 439 244.00 |
BZ Autres créances | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
CF Disponibilités | 599 648.00 | | 599 648.00 | 599 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 703.00 | 88 890.00 | 1 084 813.00 | 1 173 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 936.00 | 207 371.00 | 1 187 565.00 | 1 394 936.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 770.00 | | | 339 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 084.00 | | | 214 084.00 |
EA Autres dettes | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 070.00 | | | 961 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 565.00 | | | 1 187 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 857.00 | | | 782 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 709.00 | 17 174.00 | 5 403.00 | 106 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 306.00 | 17 174.00 | | 101 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 770.00 | 339 770.00 | | 339 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 957.00 | 13 312.00 | 18 645.00 | 31 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 200 000.00 | 180 000.00 | 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 265.00 | 568 265.00 | | 568 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 222.00 | 581 577.00 | 18 645.00 | 600 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 070.00 | 781 070.00 | 180 000.00 | 961 070.00 |