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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 013.00 | | 436 013.00 | 436 013.00 |
BZ Autres créances | 274 872.00 | | 274 872.00 | 274 872.00 |
CF Disponibilités | 1 066 089.00 | | 1 066 089.00 | 1 066 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 962.00 | | 1 340 962.00 | 1 340 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 975.00 | | 1 776 975.00 | 1 776 975.00 |
CU Autres participations | 387 863.00 | | 387 863.00 | 387 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 24 436.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 588.00 | 302 595.00 | | 1 634 588.00 |
DK Provisions réglementées | 9 454.00 | 8 867.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 075.00 | 346 900.00 | | 1 656 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 43.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 780.00 | 71 472.00 | | 71 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 6 600.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 900.00 | 78 115.00 | | 120 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 975.00 | 425 015.00 | | 1 776 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 900.00 | 78 115.00 | | 120 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 43.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 35.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 35.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -35.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 234.00 | 310 378.00 | | 1 685 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 646.00 | 7 782.00 | | 50 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 588.00 | 302 595.00 | | 1 634 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 013.00 | | 18 000.00 | 418 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 863.00 | | | 387 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 868.00 | 586.00 | | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | 586.00 | | 8 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 273 060.00 | | | 273 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |