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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 485.00 | 183.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 946.00 | 12 490.00 | 101 455.00 | 113 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 276 534.00 | | 10 276 534.00 | 10 276 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 507 449.00 | 12 975.00 | 43 494 474.00 | 43 507 449.00 |
BZ Autres créances | 2 308 241.00 | | 2 308 241.00 | 2 308 241.00 |
CF Disponibilités | 5 760 792.00 | | 5 760 792.00 | 5 760 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 212.00 | | 8 069 212.00 | 8 069 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 576 662.00 | 12 975.00 | 51 563 686.00 | 51 576 662.00 |
CU Autres participations | 33 116 299.00 | | 33 116 299.00 | 33 116 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 558 621.00 | 920 621.00 | | 43 558 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 181.00 | 52 638 000.00 | | 114 181.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 43 683 830.00 | 53 569 641.00 | | 43 683 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 2 387.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010 210.00 | 115 774.00 | | 7 010 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 109.00 | 113 564.00 | | 113 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 441.00 | 721 926.00 | | 171 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 000.00 | 500 000.00 | | 584 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 879 856.00 | 1 530 315.00 | | 7 879 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 563 686.00 | 55 099 956.00 | | 51 563 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879 856.00 | 1 478 497.00 | | 7 879 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 2 387.00 | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 243.00 | 52 931 018.00 | | 212 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 243.00 | 52 944 413.00 | | 212 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 243.00 | 317 141.00 | | 212 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 3 960.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 300.00 | 321 101.00 | | 382 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 057.00 | 52 623 311.00 | | -170 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 510.00 | 721 828.00 | | 111 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 649.00 | 54 252 443.00 | | 884 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 467.00 | 1 614 442.00 | | 770 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 181.00 | 52 638 000.00 | | 114 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 891 619.00 | 828 074.00 | | 42 891 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 243.00 | 43 392 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 243.00 | 43 507 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 253.00 | 61 694.00 | | 52 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 839 366.00 | 765 711.00 | | 42 839 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 11 882.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 11 397.00 | | 1 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
VB T. V. A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 216.00 | 2 219 216.00 | | 2 219 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 010 210.00 | 7 010 210.00 | | 7 010 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 419.00 | 2 308 419.00 | | 2 308 419.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 856.00 | 7 879 856.00 | | 7 879 856.00 |