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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 028.00 | 48 650.00 | 233 377.00 | 282 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 366 884.00 | 56 429.00 | 10 310 455.00 | 10 366 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 115 955.00 | 123 749.00 | 43 992 205.00 | 44 115 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 495 491.00 | 675 000.00 | 1 820 491.00 | 2 495 491.00 |
CF Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 492.00 | 675 000.00 | 1 945 492.00 | 2 620 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 736 448.00 | 798 749.00 | 45 937 698.00 | 46 736 448.00 |
CU Autres participations | 33 426 373.00 | 18 001.00 | 33 408 372.00 | 33 426 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 691 605.00 | 43 558 803.00 | | 42 691 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 245.00 | -867 197.00 | | -128 245.00 |
DL TOTAL (I) | 42 574 359.00 | 42 702 605.00 | | 42 574 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 392.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 154.00 | 2 709 744.00 | | 2 402 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 209.00 | 48 623.00 | | 56 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 875.00 | 68 020.00 | | 60 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 650.00 | 501 000.00 | | 843 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 338.00 | 3 327 780.00 | | 3 363 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 937 698.00 | 46 030 385.00 | | 45 937 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 338.00 | 3 327 780.00 | | 3 363 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 392.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 200.00 | 41 150.00 | | 34 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 829.00 | 447 722.00 | | 241 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 829.00 | 463 150.00 | | 241 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 075.00 | 441 679.00 | | 154 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 829.00 | 447 762.00 | | 241 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 500 000.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 904.00 | 1 389 442.00 | | 570 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 075.00 | -926 291.00 | | -329 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 761.00 | 1 129 349.00 | | 685 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 007.00 | 1 996 547.00 | | 814 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 245.00 | -867 197.00 | | -128 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 298.00 | 16 623.00 | | 13 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 775 350.00 | | 582 435.00 | 43 775 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 830.00 | 43 833 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 830.00 | 44 115 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 346.00 | | 128 682.00 | 153 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 621 335.00 | | 453 753.00 | 43 621 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 140.00 | 16 180.00 | | 33 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 16 180.00 | | 32 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 741.00 | 154.00 | 70 466.00 | 126 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 175 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 742.00 | 175 154.00 | 70 466.00 | 644 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 742.00 | 175 154.00 | 70 466.00 | 644 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 70 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 650.00 | 843 650.00 | | 843 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 323 500.00 | 2 323 500.00 | | 2 323 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 154.00 | 2 402 154.00 | | 2 402 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 468.00 | 107 468.00 | | 107 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 302.00 | 2 503 302.00 | 40 000.00 | 2 543 302.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 339.00 | 3 363 339.00 | | 3 363 339.00 |