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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 252.00 | 1 093.00 | 51 159.00 | 52 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 010 823.00 | | 9 010 823.00 | 9 010 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 891 618.00 | 1 093.00 | 42 890 525.00 | 42 891 618.00 |
BZ Autres créances | 526 061.00 | | 526 061.00 | 526 061.00 |
CF Disponibilités | 11 681 430.00 | | 11 681 430.00 | 11 681 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 430.00 | | 12 209 430.00 | 12 209 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 101 049.00 | 1 093.00 | 55 099 956.00 | 55 101 049.00 |
CU Autres participations | 33 828 542.00 | | 33 828 542.00 | 33 828 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 621.00 | 1 032.00 | | 920 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638 000.00 | 1 634 588.00 | | 52 638 000.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 9 454.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 53 569 641.00 | 1 656 075.00 | | 53 569 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | 79.00 | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 774.00 | 71 780.00 | | 115 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 10 620.00 | | 113 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 926.00 | 38 421.00 | | 721 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 315.00 | 120 900.00 | | 1 530 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 099 956.00 | 1 776 975.00 | | 55 099 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 927.00 | 120 900.00 | | 1 527 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | 79.00 | | 2 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 931 018.00 | | | 52 931 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 944 413.00 | | | 52 944 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 586.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 101.00 | 586.00 | | 321 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 623 311.00 | -586.00 | | 52 623 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 828.00 | 34 421.00 | | 721 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 252 443.00 | 1 685 234.00 | | 54 252 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 442.00 | 50 646.00 | | 1 614 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638 000.00 | 1 634 588.00 | | 52 638 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 013.00 | | 42 793 247.00 | 436 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 641.00 | 42 839 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 641.00 | 42 891 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | | 22 103.00 | 30 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 863.00 | | 42 771 144.00 | 387 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 208.00 | 688 208.00 | | 688 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VB T. V. A. | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
VC Groupe et associés | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 001.00 | 528 001.00 | | 528 001.00 |
VW T.V.A. | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 315.00 | 1 527 927.00 | 2 388.00 | 1 530 315.00 |