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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AP Constructions | 100 741.00 | 18 335.00 | 82 406.00 | 100 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 095.00 | 130 481.00 | 21 614.00 | 152 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 21 640.00 | 5 937.00 | 27 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 315.00 | 174 619.00 | 114 697.00 | 289 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
BN En cours de production de biens | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 153.00 | | 283 153.00 | 283 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 468.00 | 174 619.00 | 397 849.00 | 572 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
DH Report à nouveau | -22 013.00 | | | -22 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | -22 013.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 180 554.00 | 145 421.00 | | 180 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 421.00 | | | 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 055.00 | 215 728.00 | | 159 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 31 055.00 | | 27 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | 24 495.00 | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 18.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 295.00 | 271 736.00 | | 217 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 849.00 | 417 156.00 | | 397 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 505.00 | 134 588.00 | | 110 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
FD Production vendue biens | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FG Production vendue services | 684 765.00 | | 684 765.00 | 684 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 382.00 | | 734 382.00 | 734 382.00 |
FM Production stockée | | | 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | 5 844.00 | | 7 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 940.00 | 1 520.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 724.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 83 258.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -50 636.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 737.00 | -2 854.00 | | -42 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 958.00 | 779 713.00 | | 743 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 825.00 | 801 726.00 | | 708 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 133.00 | -22 013.00 | | 35 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 2 118.00 | | 10 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 315.00 | | 5 685.00 | 287 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 289 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 728.00 | | 5 685.00 | 274 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 804.00 | 32 500.00 | 3 685.00 | 145 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 957.00 | 32 500.00 | | 137 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 148.00 | 30 358.00 | 101 522.00 | 137 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VC Groupe et associés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VI Groupe et associés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 094.00 | 145 014.00 | 80.00 | 145 094.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 295.00 | 110 505.00 | 101 522.00 | 217 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 8 155.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | 4 400.00 | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 109 182.00 | 111 339.00 | | 109 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 660.00 | 40 032.00 | | 49 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 589.00 | 35 507.00 | | 19 589.00 |
YT Sous‐traitance | 182 935.00 | 60 279.00 | | 182 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 428.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | 9 583.00 | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 870.00 | 46 777.00 | | 46 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 352.00 | 74 639.00 | | 103 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 398.00 | 216 050.00 | | 355 398.00 |