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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
AP Constructions | 106 419.00 | 71 498.00 | 34 921.00 | 106 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 402.00 | 214 458.00 | 84 944.00 | 299 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 423.00 | 38 575.00 | 39 848.00 | 78 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 277.00 | 335 823.00 | 164 454.00 | 500 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 648.00 | | 289 648.00 | 289 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 925.00 | 335 823.00 | 454 102.00 | 789 925.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 882.00 | 154 807.00 | | 43 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 853.00 | 76 225.00 | | 114 853.00 |
DL TOTAL (I) | 175 235.00 | 247 532.00 | | 175 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 327.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 085.00 | 314 181.00 | | 212 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 27 554.00 | | 25 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | 30 596.00 | | 26 965.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 24 414.00 | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 867.00 | 397 073.00 | | 278 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 102.00 | 644 605.00 | | 454 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 891 653.00 | | 891 653.00 | 891 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 912.00 | | 892 912.00 | 892 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 16 712.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 16 712.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 311.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 311.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 16 401.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 767.00 | -48 482.00 | | -54 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 275.00 | 796 769.00 | | 935 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 423.00 | 720 544.00 | | 820 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 853.00 | 76 225.00 | | 114 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 813.00 | | 38 463.00 | 461 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 781.00 | | 38 463.00 | 445 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 801.00 | 41 022.00 | | 294 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 509.00 | 41 022.00 | | 283 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 085.00 | 132 107.00 | 79 979.00 | 212 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 174.00 | 98 254.00 | 920.00 | 99 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 867.00 | 198 889.00 | 79 979.00 | 278 867.00 |