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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 8 519.00 | 2 773.00 | 11 292.00 |
AP Constructions | 106 419.00 | 49 825.00 | 56 594.00 | 106 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 997.00 | 172 295.00 | 109 701.00 | 281 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 26 449.00 | 11 510.00 | 37 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 407.00 | 257 089.00 | 185 318.00 | 442 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BZ Autres créances | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 600.00 | 93 400.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 435.00 | 6 600.00 | 401 835.00 | 408 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 841.00 | 263 689.00 | 587 153.00 | 850 841.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 567.00 | 87 552.00 | | 121 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 241.00 | 84 015.00 | | 83 241.00 |
DL TOTAL (I) | 221 307.00 | 188 067.00 | | 221 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 221.00 | 250 191.00 | | 304 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 33 761.00 | | 34 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | 17 820.00 | | 21 699.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 24.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 846.00 | 301 796.00 | | 365 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 153.00 | 489 863.00 | | 587 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
FG Production vendue services | 939 446.00 | | 939 446.00 | 939 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 536.00 | | 950 536.00 | 950 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 640.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 014.00 | 1 950.00 | | 31 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 014.00 | 1 950.00 | | 31 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 1 950.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 734.00 | -61 261.00 | | -58 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 175.00 | 898 390.00 | | 990 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 934.00 | 814 375.00 | | 906 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 241.00 | 84 015.00 | | 83 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 216.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 849.00 | 38 640.00 | 401.00 | 218 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 357.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 687.00 | 34 283.00 | 401.00 | 214 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 221.00 | 127 559.00 | 176 662.00 | 304 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 3 831.00 | 340.00 | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 820.00 | 135 900.00 | 920.00 | 136 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 846.00 | 188 844.00 | 177 002.00 | 365 846.00 |