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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
AP Constructions | 106 419.00 | 60 662.00 | 45 757.00 | 106 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 036.00 | 192 887.00 | 104 149.00 | 297 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 326.00 | 29 960.00 | 12 366.00 | 42 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 813.00 | 294 801.00 | 167 012.00 | 461 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 600.00 | 93 400.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 193.00 | 6 600.00 | 477 593.00 | 484 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 006.00 | 301 400.00 | 644 605.00 | 946 006.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 807.00 | 121 567.00 | | 154 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 225.00 | 83 241.00 | | 76 225.00 |
DL TOTAL (I) | 247 532.00 | 221 307.00 | | 247 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 4 171.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 181.00 | 304 221.00 | | 314 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 34 385.00 | | 27 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 596.00 | 21 699.00 | | 30 596.00 |
EA Autres dettes | 24 414.00 | 1 371.00 | | 24 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 073.00 | 365 846.00 | | 397 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 605.00 | 587 153.00 | | 644 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FG Production vendue services | 764 286.00 | | 764 286.00 | 764 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 036.00 | | 768 036.00 | 768 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | 31 014.00 | | 16 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 30 671.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 401.00 | 343.00 | | 16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 482.00 | -58 734.00 | | -48 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 769.00 | 990 176.00 | | 796 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 544.00 | 906 934.00 | | 720 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 225.00 | 83 241.00 | | 76 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 089.00 | 37 712.00 | | 257 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | 2 773.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 569.00 | 34 939.00 | | 248 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 181.00 | 10 584.00 | 303 597.00 | 314 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 470.00 | 147 550.00 | 920.00 | 148 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 073.00 | 93 476.00 | 303 597.00 | 397 073.00 |