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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 433.00 | 184.00 | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 604.00 | 88 449.00 | 69 155.00 | 157 604.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 857.00 | 90 882.00 | 69 975.00 | 160 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | 2 445.00 | 12 765.00 | 15 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
084 Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 168.00 | 2 445.00 | 67 723.00 | 70 168.00 |
110 Total général Actif | 231 025.00 | 93 327.00 | 137 698.00 | 231 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 641.00 | | | 236 641.00 |
222 Production stockée | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 650.00 | | | 253 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -771.00 | | | -771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
252 Charges sociales | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |