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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 679.00 | 21.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 295.00 | 121 965.00 | 49 331.00 | 171 295.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 651.00 | 124 644.00 | 50 007.00 | 174 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | 2 104.00 | 14 361.00 | 16 466.00 |
072 Créances – Autres | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
084 Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 152.00 | 2 104.00 | 104 047.00 | 106 152.00 |
110 Total général Actif | 280 802.00 | 126 748.00 | 154 054.00 | 280 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 876.00 | | | 270 876.00 |
222 Production stockée | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
252 Charges sociales | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |