| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 441.00 | 140 158.00 | 82 283.00 | 222 441.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 826.00 | 142 858.00 | 82 968.00 | 225 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 719.00 | 4 510.00 | 22 209.00 | 26 719.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 242.00 | 4 510.00 | 84 732.00 | 89 242.00 |
110 Total général Actif | 315 068.00 | 147 367.00 | 167 700.00 | 315 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 333.00 | | | 322 333.00 |
222 Production stockée | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 863.00 | | | 318 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
252 Charges sociales | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 033.00 | | | 316 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | | | 2 378.00 |