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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 695.00 | 104 882.00 | 65 812.00 | 170 695.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 968.00 | 107 500.00 | 66 468.00 | 173 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | 2 104.00 | 30 955.00 | 33 060.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 226.00 | 2 104.00 | 82 122.00 | 84 226.00 |
110 Total général Actif | 258 194.00 | 109 604.00 | 148 590.00 | 258 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
222 Production stockée | -10 597.00 | | | -10 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 811.00 | | | 311 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
252 Charges sociales | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 673.00 | | | 298 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |