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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 100.00 | 141 100.00 | 860 000.00 | 1 001 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 376.00 | 141 100.00 | 931 276.00 | 1 072 376.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 140 000.00 | 860 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DH Report à nouveau | -145 579.00 | -164 884.00 | | -145 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | 19 305.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 206 142.00 | 199 698.00 | | 206 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 675.00 | 40 951.00 | | 38 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 765.00 | 588 286.00 | | 604 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 24 881.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 26 010.00 | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 5 000.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 135.00 | 685 128.00 | | 725 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 276.00 | 884 826.00 | | 931 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 504.00 | 685 128.00 | | 706 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 645.00 | 251.00 | | 6 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 251.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | 251.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 277.00 | 51 937.00 | | 93 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833.00 | 32 632.00 | | 86 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | 19 305.00 | | 6 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 675.00 | 20 044.00 | 18 631.00 | 38 675.00 |
VI Groupe et associés | 604 765.00 | 604 765.00 | | 604 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VP Divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 135.00 | 706 504.00 | 18 631.00 | 725 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 530.00 | 2 000.00 | | 3 530.00 |
ST Autres comptes | 2 565.00 | 1 978.00 | | 2 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 956.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 445.00 | 956.00 | | 4 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 489.00 | 5 200.00 | | 5 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 095.00 | 27 978.00 | | 30 095.00 |