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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 100.00 | 1 100.00 | 1 000 000.00 | 1 001 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 983.00 | 1 100.00 | 1 031 883.00 | 1 032 983.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | | | 355.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | | -139 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 876.00 | 146 235.00 | | 260 876.00 |
DL TOTAL (I) | 613 253.00 | 352 376.00 | | 613 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783.00 | 34 832.00 | | 9 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 460.00 | 446 980.00 | | 336 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 32 045.00 | | 39 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | 36 571.00 | | 30 481.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 631.00 | 553 128.00 | | 418 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 883.00 | 905 504.00 | | 1 031 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 090.00 | 543 088.00 | | 415 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 2 417.00 | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | 2 417.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 635.00 | 2 417.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 105.00 | 215 850.00 | | 338 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 229.00 | 69 615.00 | | 77 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 876.00 | 146 235.00 | | 260 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 100.00 | | | 1 001 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 544.00 | 6 003.00 | 3 541.00 | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 336 449.00 | 336 449.00 | | 336 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 631.00 | 415 090.00 | 3 541.00 | 418 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 318.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 3 500.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 1 180.00 | 1 343.00 | | 1 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | 62.00 | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 2 380.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 908.00 | 18 961.00 | | 12 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 639.00 | 5 498.00 | | 5 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 420.00 | 28 843.00 | | 28 420.00 |