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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
072 Créances – Autres | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
084 Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
110 Total général Actif | 1 246 997.00 | | 1 246 997.00 | 1 246 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 277.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 558 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 613.00 | 143 689.00 | | 148 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 739.00 | 143 689.00 | | 150 739.00 |
242 Autres charges externes. | 38 759.00 | 43 553.00 | | 38 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 5 190.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 386.00 | 58 676.00 | | 66 386.00 |
252 Charges sociales | 21 316.00 | 16 522.00 | | 21 316.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 841.00 | 123 941.00 | | 127 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 897.00 | 19 748.00 | | 22 897.00 |
280 Produits financiers | 14 377.00 | 16 637.00 | | 14 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | 8 854.00 | | 924.00 |
294 Charges financières | | 176.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 949.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 6 375.00 | | 5 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 460.00 | 33 739.00 | | 32 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |