| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 100.00 | 1 100.00 | 1 000 000.00 | 1 001 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 313.00 | 1 100.00 | 1 057 213.00 | 1 058 313.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DG Autres réserves | 267 621.00 | 6 744.00 | | 267 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | 260 876.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 618 755.00 | 613 253.00 | | 618 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667.00 | 9 783.00 | | 3 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 575.00 | 336 460.00 | | 352 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 39 207.00 | | 45 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 492.00 | 30 481.00 | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 458.00 | 418 631.00 | | 438 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 213.00 | 1 031 883.00 | | 1 057 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 458.00 | 415 090.00 | | 438 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 5 635.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 5 635.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 164.00 | 5 635.00 | | -19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 576.00 | 338 105.00 | | 144 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 074.00 | 77 229.00 | | 139 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | 260 876.00 | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 352 564.00 | 352 564.00 | | 352 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 458.00 | 438 458.00 | | 438 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 438.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 3 240.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 1 958.00 | 1 180.00 | | 1 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 500.00 | 24 000.00 | | 36 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | 83.00 | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 2 521.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 936.00 | 12 908.00 | | 12 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281.00 | 5 639.00 | | 1 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 180.00 | 28 420.00 | | 44 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |