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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 960.00 | 80 720.00 | 19 240.00 | 99 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 44 604.00 | 9 554.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 253.00 | 128 459.00 | 43 794.00 | 172 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BN En cours de production de biens | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 300.00 | 5 773.00 | 370 527.00 | 376 300.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 722.00 | 5 773.00 | 544 949.00 | 550 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 975.00 | 134 232.00 | 588 743.00 | 722 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
DH Report à nouveau | -24 660.00 | | | -24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 603.00 | -24 660.00 | | -49 603.00 |
DL TOTAL (I) | 113 053.00 | 162 656.00 | | 113 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 978.00 | 10 120.00 | | 105 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 906.00 | 1 559.00 | | 50 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 981.00 | 269 016.00 | | 173 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 673.00 | 171 839.00 | | 129 673.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 31 601.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 690.00 | 484 135.00 | | 475 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 743.00 | 646 791.00 | | 588 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 292.00 | | 8 549.00 | 164 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 172 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 154 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 157.00 | | 3 549.00 | 151 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 622.00 | 13 836.00 | | 114 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 488.00 | 13 836.00 | | 111 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 681.00 | 99 827.00 | 1 854.00 | 101 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 242.00 | 387 871.00 | 49 371.00 | 437 242.00 |
VW T.V.A. | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 690.00 | 473 836.00 | 1 854.00 | 475 690.00 |