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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 933.00 | 87 053.00 | 17 880.00 | 104 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 305.00 | 50 513.00 | 792.00 | 51 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 204.00 | 139 532.00 | 33 672.00 | 173 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BN En cours de production de biens | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 730.00 | 5 773.00 | 303 956.00 | 309 730.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 251.00 | 5 773.00 | 497 478.00 | 503 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 455.00 | 145 305.00 | 531 150.00 | 676 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
DH Report à nouveau | -46 399.00 | -52 224.00 | | -46 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | 5 825.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 183 102.00 | 140 916.00 | | 183 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 090.00 | 100 584.00 | | 78 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 176.00 | 33 102.00 | | 32 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 142 097.00 | | 108 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 066.00 | 84 116.00 | | 79 066.00 |
EA Autres dettes | 50 567.00 | 25 959.00 | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 049.00 | 385 859.00 | | 348 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 150.00 | 526 776.00 | | 531 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 112.00 | 362 778.00 | | 330 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 673.00 | 67 577.00 | | 46 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 083.00 | | 14 372.00 | 171 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 251.00 | 173 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | 156 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 118.00 | | 14 372.00 | 154 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 588.00 | 5 195.00 | 12 251.00 | 146 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 623.00 | 5 195.00 | 12 251.00 | 144 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 359.00 | 275 359.00 | | 275 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 417.00 | 13 480.00 | 17 937.00 | 31 417.00 |
VI Groupe et associés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 398.00 | 362 398.00 | | 362 398.00 |
VW T.V.A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 049.00 | 330 112.00 | 17 937.00 | 348 049.00 |