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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 960.00 | 86 695.00 | 13 266.00 | 99 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 49 738.00 | 4 420.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 083.00 | 138 397.00 | 32 686.00 | 171 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 938.00 | 5 773.00 | 311 164.00 | 316 938.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CF Disponibilités | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 231.00 | 5 773.00 | 548 457.00 | 554 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 313.00 | 144 170.00 | 581 143.00 | 725 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
DH Report à nouveau | -74 262.00 | -24 660.00 | | -74 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 038.00 | -49 603.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 135 091.00 | 113 053.00 | | 135 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 887.00 | 105 978.00 | | 119 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 433.00 | 50 906.00 | | 43 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 509.00 | 173 981.00 | | 165 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 225.00 | 129 673.00 | | 102 225.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | 15 153.00 | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 052.00 | 475 690.00 | | 446 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 143.00 | 588 743.00 | | 581 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 100.00 | 473 836.00 | | 413 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 231.00 | 101 681.00 | | 75 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 171 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 459.00 | 11 108.00 | 1 170.00 | 128 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 1 170.00 | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 324.00 | 11 108.00 | | 125 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 656.00 | 11 703.00 | 32 953.00 | 44 656.00 |
VI Groupe et associés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 142.00 | 390 142.00 | | 390 142.00 |
VW T.V.A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 052.00 | 413 100.00 | 32 953.00 | 446 052.00 |