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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 933.00 | 96 473.00 | 8 461.00 | 104 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 847.00 | 51 288.00 | 559.00 | 51 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 746.00 | 149 726.00 | 19 020.00 | 168 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 288.00 | 80 596.00 | 365 692.00 | 446 288.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 407.00 | 80 596.00 | 593 812.00 | 674 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 153.00 | 230 322.00 | 612 831.00 | 843 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 752.00 | 77 315.00 | | 138 752.00 |
DH Report à nouveau | | -4 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 145.00 | 65 651.00 | | 36 145.00 |
DL TOTAL (I) | 284 897.00 | 248 752.00 | | 284 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | 63 372.00 | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 187.00 | 30 821.00 | | 38 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 635.00 | 177 677.00 | | 129 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 566.00 | 129 949.00 | | 140 566.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | 24 729.00 | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 934.00 | 426 548.00 | | 327 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 831.00 | 675 301.00 | | 612 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 934.00 | 426 548.00 | | 327 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 40 309.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 168 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 781.00 | | | 156 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 717.00 | 5 009.00 | | 144 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 752.00 | 5 009.00 | | 142 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 011.00 | 51 585.00 | | 29 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 011.00 | 51 585.00 | | 29 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 011.00 | 51 585.00 | | 29 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 722.00 | 486 722.00 | | 486 722.00 |
VW T.V.A. | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 934.00 | 327 934.00 | | 327 934.00 |