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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 10 536.00 | 556.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 993.00 | 186 355.00 | 40 637.00 | 226 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 396.00 | 202 415.00 | 1 926 981.00 | 2 129 396.00 |
BT Marchandises | 200 069.00 | | 200 069.00 | 200 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 159.00 | | 766 159.00 | 766 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 556.00 | 202 415.00 | 2 693 141.00 | 2 895 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 681.00 | 1 261 994.00 | | 1 413 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 702.00 | 151 687.00 | | 197 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 384.00 | 1 523 681.00 | | 1 721 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 521.00 | 926 366.00 | | 744 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 246.00 | 50 846.00 | | 82 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | 90 902.00 | | 68 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 691.00 | 57 411.00 | | 67 691.00 |
EA Autres dettes | 9 086.00 | 8 741.00 | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 756.00 | 1 134 268.00 | | 971 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 141.00 | 2 657 950.00 | | 2 693 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 179.00 | 391 295.00 | | 407 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 102.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 521.00 | 179 944.00 | 564 577.00 | 744 521.00 |
VI Groupe et associés | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 757.00 | 407 180.00 | 564 577.00 | 971 757.00 |