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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 5 491.00 | 2 583.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 987.00 | 419 711.00 | 390 276.00 | 809 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 858.00 | 438 433.00 | 2 304 425.00 | 2 742 858.00 |
BT Marchandises | 299 874.00 | | 299 874.00 | 299 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CF Disponibilités | 656 843.00 | | 656 843.00 | 656 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 021.00 | | 1 027 021.00 | 1 027 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 879.00 | 438 433.00 | 3 331 446.00 | 3 769 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 504.00 | | | 2 111 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 101.00 | | | 183 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 604.00 | | | 2 404 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 377.00 | | | 626 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 842.00 | | | 926 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 446.00 | | | 3 331 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 493.00 | | | 391 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 224.00 | | 20 634.00 | 2 722 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 231.00 | | | 1 898 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 506.00 | | 5 554.00 | 812 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 15 080.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 479.00 | 89 954.00 | | 348 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 248.00 | 89 954.00 | | 335 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 377.00 | 91 028.00 | 344 668.00 | 626 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 804.00 | 70 304.00 | 10 500.00 | 80 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 842.00 | 391 493.00 | 344 668.00 | 926 842.00 |