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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 6 482.00 | 1 592.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 941.00 | 501 788.00 | 312 153.00 | 813 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 060.00 | 521 501.00 | 2 225 559.00 | 2 747 060.00 |
BT Marchandises | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 678 069.00 | | 678 069.00 | 678 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 302.00 | | 1 030 302.00 | 1 030 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 362.00 | 521 501.00 | 3 255 861.00 | 3 777 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 604.00 | | | 2 094 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 144.00 | | | 2 419 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 545.00 | | | 535 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 718.00 | | | 836 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 861.00 | | | 3 255 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 966.00 | | | 392 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 433.00 | 83 068.00 | | 438 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 202.00 | 83 068.00 | | 425 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 545.00 | 91 794.00 | 337 362.00 | 535 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 996.00 | 59 496.00 | 10 500.00 | 69 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 718.00 | 392 966.00 | 337 362.00 | 836 718.00 |