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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 4 507.00 | 3 003.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 996.00 | 330 742.00 | 474 255.00 | 804 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 224.00 | 348 479.00 | 2 373 745.00 | 2 722 224.00 |
BT Marchandises | 271 385.00 | | 271 385.00 | 271 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 483 910.00 | | 483 910.00 | 483 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 186.00 | | 824 186.00 | 824 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 410.00 | 348 479.00 | 3 197 931.00 | 3 546 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 758.00 | 1 804 173.00 | | 1 975 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 746.00 | 171 585.00 | | 135 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 504.00 | 2 085 758.00 | | 2 221 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 419.00 | 878 764.00 | | 716 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 311.00 | 108 333.00 | | 75 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 463.00 | 129 203.00 | | 112 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | 49 442.00 | | 64 633.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 7 691.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 427.00 | 1 173 432.00 | | 976 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 931.00 | 3 259 190.00 | | 3 197 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 005.00 | 92 416.00 | 32 942.00 | 289 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | 998.00 | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 773.00 | 91 418.00 | 32 942.00 | 276 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 419.00 | 90 271.00 | 351 897.00 | 716 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 391.00 | 68 891.00 | 10 500.00 | 79 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 427.00 | 350 279.00 | 351 897.00 | 976 427.00 |